大事件！七则利好，六月有巨变？

    大盘全天低开后冲高回落，创业板指相对偏强。
    盘面上，AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，恒信东方20CM涨停，南方传媒、世纪华通、科大讯飞、中国出版等多股涨停，午后多只AI概念股出现冲高回落走势。MR概念股开盘大涨，美迪凯涨超10%，双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨，创新医疗、新智认知均5连板。农业股尾盘异动，新赛股份涨停。板块方面，混合现实、脑机接口、传媒、ChatGPT等板块涨幅居前。
    下跌方面，中药股陷入调整，千金药业、康缘药业跌超5%。机场航空、中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。
    截至收盘，沪指涨0.00%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。沪深两市今日成交额9866亿，较上个交易日放量534亿。北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。
    01
    人工智能迎七大利好 
    今日，AI概念股延续强势，应用方向再度全线爆发，走势明显强于硬件端，ChatGPT、传媒等细分领域涨幅居前，脑机接口与混合现实两大较新的题材同样保持高热度。个股方面迎来了又一轮高低切换，科大讯飞、金山办公、同花顺、万兴科技、三六零等一批老龙头纷纷大涨。
    AI行情“卷土重来”，主要得益于政策与产业端近期的密集利好。中证报报道称，人工智能方向近期主要有七大利好。
    首先，政策方面有四个。
    一，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。
    二，北京市发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。此外，北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。
    三，深圳市正式出台《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，同步发布首批26个“城市＋人工智能”应用场景，努力创建全球人工智能先锋城市。
    四，大模型工作组正式亮相。中国信通院任组长，科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所任副组长单位，参与中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。
    其次，产业界方面也有三个。
    五，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布，百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣；同时启动“文心杯”创业大赛，最高奖项为价值1000万元早期投资。
    六，盘中有媒体报道，复旦大学MOSS系统负责人邱锡鹏表示，接下来复旦会有计划地推出算力更大、推理能力更强的MOSS模型。截至目前，MOSS后台已收到几百家企业的使用申请，覆盖智能信息服务、金融、医疗、教育等多行业。
    七，今日，阿里云智能宣布通义听悟AI助手将于6月1日正式公测。通义听悟是国内首个向公众开放公测的大模型应用产品。
    02
    “AI+”行情还有机会吗？
    整体来看，虽然市场整体近期较弱，但以人工智能为代表的TMT科技股依旧形成局部性的赚钱效应，拥有多元化应用场景的AI+领域，正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。
    从今年1月初到4月7日，中证人工智能产业指数累计涨幅42.28%，达到今年本轮行情的高点。从4月中下旬开始，指数又开始回落，近一个月的时间累计跌幅达到15%左右。
    前段时间AI概念的波动，主要在于市场的三点担忧：成长空间有没有被破坏；成长逻辑能不能兑现；对流动性风险偏好是否敏感。这些因素代表了TMT成长的市值空间，会决定TMT公司的波动大小。
    近期，AI相关概念指数又开始出现了上行趋势，后续是否还有机会？综合南方基金、恒越基金观点，后续AI行情能否延续主要在于三方面：
    ①景气方面。ChatGPT的横空出世向人们展示了AIGC巨大的发展前景，与AI落地场景息息相关的计算机、传媒、电子等行业成长空间大；此外受益于数字经济相关政策持续发力，以计算机、通信、半导体为代表的泛信创方向正在迎来加速成长期。总体来看，TMT板块景气仍在上行。
    ②交易层面。在缺乏增量资金入市、存量资金博弈的情况下，赚钱效应会继续向政策支持确定性强、预期空间更大的板块集中，如人工智能及科技板块等。以TMT为代表的科技成长风格或将是市场超额收益的重要来源。
    ③盈利预期方面。进入二季度，机构普遍认为，在基本面改善的大背景下，A股市场也将相对乐观，TMT板块有望迎来更多超预期事件的催化和基本面预期的改善。
    事实上，当前AI概念行情已经有向传统行业扩散的趋势，市场对于“AI+”的关注度也持续提升。兴业证券最新研报指出，AI行情不局限于TMT，作为通用技术创新，传统行业也将受益于AI赋能，“AI+”有望成为下一阶段行情扩散的重点方向，并成为各行业超额收益的来源，甚至成为新的主线脉络。
    从上市公司公告视角出发，兴业证券筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司，并总结成了43个“AI+”方向，以便投资者更好地把握AI+机遇。
    
    03
    6月“掘金”哪些方向？
    回顾五月A股市场，三大指数震荡下挫，盘面具备持续性的主线有所缺失，权重不配合下操作难度着实不小。同时资金参与情绪不高，尤其是近期指数面临压力不能强势上攻，反映投资者信心有所不足。
    接下来将进入6月，A股素有“五穷六绝”的顾虑，因此还是要高度警惕，美联储可能会继续加息、外围股市面临的波动风险……诸多外部因素或会压制A股与港股的表现。
    对于国内而言，6月市场将有何变化？
    政策端，华创证券认为当前情况下，政策定力往往更强。近期经济运行中一些非常规因素的干扰或有可能进入尾声，政策加码的重要观察信号或来自两个。一是总量目标的完成是否受影响。二是顺周期是否快速回落。若这两个信号出现，对政策的期待可以更高一点。
    行情端，对于A股6月，光大证券建议关注布局窗口。当前市场存量博弈明显，市场对业绩关注度提升，配置思路上应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。
    配置方向一：大消费板块的细分领域。消费复苏仍将是全年的核心主线，建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域，包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。
    配置方向二：制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快、业绩或将底部改善的行业，结合当前基金的配置比例，建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。
    配置方向三：低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续，建议关注低估值顺周期的国企板块，包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。